基金发行上市、扩募提示


时间: 2019-10-15

  简称:民生嘉盈,代码:007454,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:民生加银基金管理有限公司,托管人:杭州银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2019-08-12,发行截止日期:2019-11-11,申购费率:养老金客户:申购金额(M)M<100万元,费率为0.08%;100万元≤M<200万元,费率为0.05%;200万元≤M<500万元,费率为0.03%;M≥500万元,每笔500元。

  非养老金客:申购金额(M)M<100万元,费率为0.80%;100万元≤M<200万元,费率为0.50%;200万元≤M<500万元,费率为0.30%;M≥500万元,每笔500元。赎回费率:持有时间(N)N

  非养老金客:认购金额(M)M<100万元,费率为0.60%;100万元≤M<200万元,费率为0.30%;200万元≤M<500万元,费率为0.10%;M≥500万元,每笔500元。申购最低投资额:100.0000元,最低赎回份额:100份

  简称:海富通聚合纯债,代码:007037,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:海富通基金管理有限公司,托管人:徽商银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2019-07-29,发行截止日期:2019-10-28,申购费率:申购金额(M)M<100万元,费率为0.80%;100万元≤M<200万元,费率为0.60%;200万元≤M<500万元,费率为0.40%;M≥500万元,按笔收取1000元/笔。赎回费率:持有期限(N)N<7天,费率为1.50%;7天≤N<30天,费率为0.10%;N≥30天,费率为0%。认购费率:认购金额(M)M<100万元,费率为0.60%;100万元≤M<200万元,费率为0.40%;200万元≤M<500万元,费率为0.20%;M≥500万元,按笔收取1000元/笔。申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:10份

  简称:海富通5年地债,代码:511060,类型:交易所交易基金,投资类型:指数型,存续期间(年):不定期,管理人:海富通基金管理有限公司,托管人:招商银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2019-08-01,发行截止日期:2019-10-31,申购费率:投资人在申购基金份额时,申购代理券商可按照不超过申购份额0.5%的标准收取佣金。香港今日挂牌之完整篇。赎回费率:投资人在赎回基金份额时,赎回代理券商可按照不超过赎回份额0.5%的标准收取佣金。

  简称:嘉实商业银行,代码:007670,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:嘉实基金管理有限公司,托管人:徽商银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2019-08-19,发行截止日期:2019-11-18,申购费率:申购金额(M)M<100万元,费率为0.8%;100万元≤M<300万元,费率为0.5%;300万元≤M<500万元,费率为0.3%;M≥500万元,按笔收取,1000元/笔。赎回费率:持有期限(N)N<7天,费率为1.5%;7天≤N<30天,费率为0.1%;N≥30天,费率为0%。认购费率:认购金额(M)M<100万元,费率为0.6%;100万元≤M<300万元,费率为0.4%;300万元≤M<500万元,费率为0.2%;M≥500万元,按笔收取,1000元/笔。申购最低投资额:1.0000元,最低赎回份额:1份

  简称:鑫元中债3-5年A,代码:007092,类型:契约型开放式基金,投资类型:指数型,存续期间(年):不定期,管理人:鑫元基金管理有限公司,托管人:中国工商银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2019-08-14,发行截止日期:2019-11-13,申购费率:A级费率:A类:

  养老金客户:申购金额(M)M<100万元,费率为0.06%;100万元≤M<500万元,费率为0.04%;M≥500万元,每笔1000元。

  其他投资人:申购金额(M)M<100万元,费率为0.6%;100万元≤M<500万元,费率为0.4%;M≥500万元,每笔1000元。

  C级费率:C类基金份额不收取申购费用。赎回费率:A级费率:持有期限(N)N<7天,费率为1.5%,7天≤N<30天,费率为0.1%,N≥30天,费率为0。

  C级费率:持有期限(N)N<7天,费率为1.5%,7天≤N<30天,费率为0.1%,N≥30天,费率为0。认购费率:A级费率:A类:

  养老金客户:认购金额(M)M<100万元,费率为0.06%;100万元≤M<500万元,费率为0.04%;M≥500万元,每笔1000元。

  其他投资人:认购金额(M)M<100万元,费率为0.6%;100万元≤M<500万元,费率为0.4%;M≥500万元,每笔1000元。

  C级费率:C类基金份额不收取认购费用。申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:10份

  简称:长盛龙头,代码:006198,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:长盛基金管理有限公司,托管人:中国银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2019-09-23,发行截止日期:2019-10-31,申购费率:其他投资者:申购金额(M)M<50万,费率为1.5%;50万≤M<200万,费率为1.0%;200万≤M<500万,费率为0.5%;M≥500万,按笔收取1000元/笔;

  养老金客户:申购金额(M)M<50万,费率为0.45%;50万≤M<200万,费率为0.30%;200万≤M<500万,费率为0.15%;M≥500万,按笔收取1000元/笔。赎回费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.5%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<1年,费率为0.5%;1年≤N<2年,费率为0.25%;N≥2年,费率为0。认购费率:其他投资者:认购金额(M)M<50万,费率为1.2%;50万≤M<200万,费率为0.8%;200万≤M<500万,费率为0.4%;M≥500万,按笔收取1000元/笔;

  养老金客户:认购金额(M)M<50万,费率为0.36%;50万≤M<200万,费率为0.24%;200万≤M<500万,费率为0.12%;M≥500万,按笔收取1000元/笔。

  简称:广发中债农发A,代码:007252,类型:契约型开放式基金,投资类型:指数型,存续期间(年):不定期,管理人:广发基金管理有限公司,托管人:中国民生银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2019-09-25,发行截止日期:2019-12-24,申购费率:A级费率:A类:申购金额(M):M<100万,费率为0.50%;100万≤M<200万,费率为0.30%;200万≤M<500万,费率为0.15%;M≥500万,1,000元/笔。

  C级费率:C类基金份额不收取申购费用。赎回费率:A级费率:A类份额:持有期限(N)N<7天,费率为1.5%;7天≤N<30天,费率为0.1%;N≥30天,费率为0%。

  C级费率:C类份额:持有期限(N)N<7天,费率为1.5%;7天≤N<30天,费率为0.1%;N≥30天,费率为0%。认购费率:A级费率:A类:认购金额(M):M<100万,费率为0.40%;100万≤M<200万,费率为0.25%;200万≤M<500万,费率为0.10%;M≥500万,1,000元/笔。

  C级费率:C类基金份额不收取认购费用。申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:1份

  ●基金发行:景顺长城养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)

  简称:景顺养老目标,代码:007274,类型:契约型开放式基金,投资类型:基金型(FOF),存续期间(年):不定期,管理人:景顺长城基金管理有限公司,托管人:招商银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2019-09-30,发行截止日期:2019-12-27,申购费率:其他投资者:申购金额(M):M<100万,费率为1.20%;100万≤M<200万,费率为1.0%;200万≤M<500万,费率为0.8%;M≥500万,1,000元/笔。

  ,赎回费率:持有期限(N)N<7天,费率为1.5%;7天≤N<30天,费率为0.75%;30天≤N<1年,费率为0.5%;1年≤N<2年,费率为0.25%;N≥2年,费率为0。认购费率:其他投资者:认购金额(M):M<100万,费率为1.0%;100万≤M<200万,费率为0.8%;200万≤M<500万,费率为0.6%;M≥500万,1,000元/笔。

  简称:消费龙头,代码:501090,类型:上市型开放式基金,投资类型:指数型,存续期间(年):不定期,管理人:华宝基金管理有限公司,托管人:中国民生银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2019-10-08,发行截止日期:2019-11-15,申购费率:申购金额(M)M<100万,费率为1.00%;100万≤M<200万,费率为0.60%;M≥200万,按笔收取,1000元/笔。

  场内申购费率与场外申购费率相同。赎回费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<6个月,费率为0.50%;6个月≤N<1年,费率为0.25%;N≥1年,费率为0。

  场内赎回费率与场外赎回费率相同。认购费率:认购份额(M)M<100万,费率为0.80%;100万≤M<200万,费率为0.50%;M≥200万,按笔收取,1000元/笔。

  场内认购费率与场外认购费率相同。申购最低投资额:1.0000元,最低赎回份额:1份

  ●基金发行:前海开源康颐平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)

  简称:前海开源康颐养老,代码:007638,类型:契约型开放式基金,投资类型:基金型(FOF),存续期间(年):不定期,管理人:前海开源基金管理有限公司,托管人:中国银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2019-09-30,发行截止日期:2019-11-08,申购费率:申购金额(M)M

  简称:多因子A,代码:166107,类型:上市型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:信达澳银基金管理有限公司,托管人:中国银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2019-09-23,发行截止日期:2019-10-31,申购费率:A级费率:A类场外申购金额(M)M<50万元,费率为1.5%;50万元≤M<200万元,费率为1.0%;200万元≤M<500万元,费率为0.8%;M≥500万元,每笔1000元。

  A类份额深圳证券交易所会员单位应按照场外申购费率设定投资者的场内申购费率。

  C级费率:C类:不收取申购费用。赎回费率:A级费率:A类场外持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<1年,费率为0.5%;1年≤N<2年,费率为0.25%;N≥2年,费率为0。

  C级费率:C类:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;N≥7日,费率为0。认购费率:A级费率:A类场外认购金额(M)M<50万元,费率为1.2%;50万元≤M<200万元,费率为0.8%;200万元≤M<500万元,费率为0.6%;M≥500万元,每笔1000元。

  A类份额场内认购采取份额认购的方式,深圳证券交易所会员单位应按照场外认购费率设定投资者的场内认购费率。

  C级费率:C类:不收取认购费用。申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:10份

  简称:广发景安纯债,代码:007248,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:广发基金管理有限公司,托管人:徽商银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2019-09-20,发行截止日期:2019-12-19,申购费率:申购金额(M)M<100万,费率为0.80%;100万≤M<300万,费率为0.60%;300万≤M<500万,费率为0.30%;M≥500万,每笔1000元。赎回费率:持有期限(N)N<7天,费率为1.50%;7天≤N<30天,费率为0.10%;N≥30天,费率为0。认购费率:认购金额(M)M<100万,费率为0.60%;100万≤M<300万,费率为0.40%;300万≤M<500万,费率为0.20%;M≥500万,每笔1000元。申购最低投资额:10.0000元

  简称:博时3-5政金融债A,代码:007962,类型:契约型开放式基金,投资类型:指数型,存续期间(年):不定期,管理人:博时基金管理有限公司,托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2019-09-20,发行截止日期:2019-12-19,申购费率:A级费率:A类:认购金额(M)M<100万元,费率为0.50%;100万元≤M<300万元,费率为0.30%;300万元≤M<500万元,费率为0.15%;M≥500万元,每笔1000元

  C级费率:C类基金份额不支付认购费用。赎回费率:A级费率:持有期限(N)N<7天,费率为1.5%;7天≤N<30天,费率为0.1%;30天≤N,费率为0。

  C级费率:持有期限(N)N<7天,费率为1.5%;7天≤N<30天,费率为0.1%;30天≤N,费率为0。认购费率:A级费率:A类:认购金额(M)M<100万元,费率为0.4%;100万元≤M<300万元,费率为0.2%;300万元≤M<500万元,费率为0.1%;M≥500万元,每笔1000元

  C级费率:C类基金份额不支付认购费用。申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:10份

  简称:华宝宝惠纯债,代码:007957,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:华宝基金管理有限公司,托管人:上海浦东发展银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2019-09-20,发行截止日期:2019-12-20,申购费率:申购金额(M)M<100万,费率为0.6%;100万≤M<500万,费率为0.3%;M≥500万,每笔1000元。赎回费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;N≥7天,费率为0%。认购费率:认购金额(M)M<100万,费率为0.6%;100万≤M<500万,费率为0.3%;M≥500万,每笔1000元。申购最低投资额:1.0000元,最低赎回份额:1份

  简称:万家汽车新趋势A,代码:006233,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:万家基金管理有限公司,托管人:中国工商银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2019-09-23,发行截止日期:2019-10-18,申购费率:A级费率:特定投资者:申购金额(M)M<100万,费率为0.15%;100万≤M<300万,费率为0.10%;300万≤M<500万,费率为0.06%;M≥500万,每笔1000元;

  C级费率:不收取申购费。赎回费率:A级费率:持有时间(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<180日,费率为0.50%;180日≤N<365日,费率为0.25%;N≥365日,费率为0。

  C级费率:持有时间(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.50%;N≥30日,费率为0。认购费率:A级费率:特定投资者:认购金额(M)M<100万,费率为0.12%;100万≤M<300万,费率为0.08%;300万≤M<500万,费率为0.04%;M≥500万,每笔1000元;

  简称:汇安量化先锋A,代码:007775,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:汇安基金管理有限责任公司,托管人:招商银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2019-09-23,发行截止日期:2019-10-25,申购费率:A级费率:A类:申购金额(M)M<50万元,费率为1.50%;50万元≤M<200万元,费率为1.00%;200万元≤M<500万元,费率为0.60%;M≥500万元,按笔收取,1,000元/笔。

  C级费率:C类基金份额不收取申购费用。赎回费率:A级费率:A类:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<12个月,费率为0.50%;N≥12个月,费率为0。

  C级费率:C类:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.50%;N≥30日,费率为0。认购费率:A级费率:A类:认购金额(M)M<50万元,费率为1.20%;50万元≤M<200万元,费率为0.80%;200万元≤M<500万元,费率为0.50%;M≥500万元,按笔收取,1,000元/笔。

  C级费率:C类基金份额不收取认购费用。申购最低投资额:1.0000元,最低赎回份额:1份

  简称:博时富悦纯债,代码:007985,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:博时基金管理有限公司,托管人:中国民生银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2019-09-25,发行截止日期:2019-12-24,申购费率:申购金额(M)M<100万,费率为0.80%;100万≤M<300万,费率为0.50%;300万≤M<500万,费率为0.30%;M≥500万,每笔1000元。赎回费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.10%;N≥30日,费率为0。认购费率:认购金额(M)M<100万,费率为0.60%;100万≤M<300万,费率为0.40%;300万≤M<500万,费率为0.20%;M≥500万,每笔1000元。申购最低投资额:10.0000元

  简称:平安惠文纯债,代码:007953,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:平安基金管理有限公司,托管人:浙商银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2019-09-30,发行截止日期:2019-10-31,申购费率:申购金额(M)M<100万,费率为0.60%;100万≤M<300万,费率为0.40%;300万≤M<500万,费率为0.20%;M≥500万,每笔1000元。赎回费率:持有期限(N)N<7天,费率为1.50%;7天≤N<30天,费率为0.10%;N≥30天,费率为0%。认购费率:认购金额(M)M<100万,费率为0.60%;100万≤M<300万,费率为0.40%;300万≤M<500万,费率为0.20%;M≥500万,每笔1000元。申购最低投资额:1.0000元,最低赎回份额:5份

  简称:银河新动能,代码:007203,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:银河基金管理有限公司,托管人:中国建设银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2019-09-19,发行截止日期:2019-11-20,申购费率:申购金额(M)M<50万元,费率为1.50%;50万元≤M<200万元,费率为1.20%;200万元≤M<500万元,费率为0.80%;M≥500万元,1000元/笔。赎回费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<1年,费率为0.50%;N≥1年,费率为0。认购费率:认购金额(M)M<50万元,费率为1.20%;50万元≤M<200万元,费率为0.80%;200万元≤M<500万元,费率为0.40%;M≥500万元,1000元/笔。申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:10份

  简称:浙商惠泉A,代码:007224,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:浙商基金管理有限公司,托管人:杭州银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2019-09-24,发行截止日期:2019-12-23,申购费率:A级费率:A类:申购金额(M)M<100万,费率为0.80%;100万≤M<300万,费率为0.50%;300万≤M<500万,费率为0.30%;M≥500万,每笔1,000元。

  C级费率:C类:不收取申购费。赎回费率:A级费率:A类:持有时间(N)1日≤N<7日,费率1.5%;7日≤N<30日,费率0.75%;30日≤N<180日,费率0.5%;180日≤N<360日,费率0.25%;N≥360日,费率0%。

  简称:易方达汇智,代码:007247,类型:契约型开放式基金,投资类型:基金型(FOF),存续期间(年):不定期,管理人:易方达基金管理有限公司,托管人:中国银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2019-09-27,发行截止日期:2019-11-01,申购费率:其他投资者:申购金额(M)M<100万元,费率为1.20%;100万元≤M<200万元,费率为1.0%;200万元≤M<500万元,费率为0.6%;M≥500万元,每笔1000元。

  养老金客户:申购金额(M)M<100万元,费率为0.12%;100万元≤M<200万元,费率为0.1%;200万元≤M<500万元,费率为0.06%;M≥500万元,每笔1000元。赎回费率:本基金设有一年的最短持有期限,基金份额持有人在满足最短持有期限的情况下方可赎回,持有满一年后赎回不收取赎回费用。认购费率:其他投资者:认购金额(M)M<100万元,费率为1.0%;100万元≤M<200万元,费率为0.8%;200万元≤M<500万元,费率为0.5%;M≥500万元,每笔1000元。

  养老金客户:认购金额(M)M<100万元,费率为0.1%;100万元≤M<200万元,费率为0.08%;200万元≤M<500万元,费率为0.05%;M≥500万元,每笔1000元。申购最低投资额:1.0000元,最低赎回份额:1份

  简称:添富300,代码:515310,类型:交易所交易基金,投资类型:指数型,存续期间(年):不定期,管理人:汇添富基金管理股份有限公司,托管人:招商银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2019-09-27,发行截止日期:2019-11-28,申购费率:投资者在申购基金份额时,申购代理券商可按照不超过0.20%的标准收取佣金。赎回费率:投资者在赎回基金份额时,赎回代理券商可按照不超过0.20%的标准收取佣金。认购费率:认购份额(M)M<50万份,费率为0.08%;50万份≤M<100万份,费率为0.05%;M≥100万份,每笔500元。申购最低投资额:900000.0000元,最低赎回份额:900000份

  简称:永赢高端制造A,代码:007113,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:永赢基金管理有限公司,托管人:交通银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2019-10-08,发行截止日期:2019-11-01,申购费率:A级费率:A类:申购金额(M)M<100万,费率为1.50%;100万≤M<300万,费率为1.0%;300万≤M<500万,费率为0.60%;M≥500万,每笔1000元。

  C级费率:C类:不收取申购费。赎回费率:A级费率:A类:持有期限(N)N<7天,费率为1.5%;7天≤N<30天,费率为0.75%;30天≤N<6个月,费率为0.5%;N≥6个月,费率为0。

  C级费率:C类:持有期限(N)N<7天,费率为1.5%;7天≤N<30天,费率为0.5%;N≥30天,费率为0%。认购费率:A级费率:A类:认购金额(M)M<100万,费率为1.20%;100万≤M<300万,费率为0.80%;300万≤M<500万,费率为0.40%;M≥500万,每笔1000元。

  C级费率:C类:不收取认购费。申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:10份

  简称:消费增强,代码:501089,类型:上市型开放式基金,投资类型:指数型,存续期间(年):不定期,管理人:方正富邦基金管理有限公司,托管人:中国民生银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2019-10-08,发行截止日期:2019-11-06,申购费率:申购金额(M)M<50万,费率为1.2%;50万≤M<100万,费率为1%;M≥100万,每笔1,000元。

  本基金的场内申购费率参照场外申购费率执行。赎回费率:场外:持有期限(N)N

  本基金的场内赎回费率参照场外赎回费率执行。认购费率:认购金额(M)M<50万,费率为1%;50万≤M<100万,费率为0.8%;M≥100万,每笔1,000元。

  本基金的场内认购费率参照场外认购费率执行。申购最低投资额:1.0000元,最低赎回份额:1份

  ●基金发行:易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类

  简称:ZZ800联接A,代码:007856,类型:契约型开放式基金,投资类型:指数型,存续期间(年):不定期,管理人:易方达基金管理有限公司,托管人:中国建设银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2019-10-14,发行截止日期:2019-10-25,申购费率:A级费率:A类特定投资者:申购金额(M)M<100万元,费率为0.06%;100万元≤M<500万元,费率为0.03%;M≥500万元,1000元/笔。

  A类其他投资者:申购金额(M)M<100万元,费率为0.60%;100万元≤M<500万元,费率为0.30%;M≥500万元,1000元/笔。

  C级费率:C类基金份额不收取申购费用。赎回费率:A级费率:A类:持有期限(N)0日≤N≤6日,费率为1.50%;7日≤N≤29日,费率为0.50%;30日≤N≤179日,费率为0.10%;N≥180日,费率为0。

  C级费率:C类:持有期限(N)0日≤N≤6日,费率为1.50%;N≥7日,费率为0。认购费率:A级费率:A类特定投资者:认购金额(M)M<100万元,费率为0.05%;100万元≤M<500万元,费率为0.02%;M≥500万元,1000元/笔。

  A类其他投资者:认购金额(M)M<100万元,费率为0.50%;100万元≤M<500万元,费率为0.20%;M≥500万元,1000元/笔。

  C级费率:C类基金份额不收取认购费用。申购最低投资额:1.0000元,最低赎回份额:1份

  简称:消费100,代码:159986,类型:契约型开放式基金,投资类型:指数型,存续期间(年):不定期,管理人:弘毅远方基金管理有限公司,托管人:广发证券股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2019-09-23,发行截止日期:2019-12-20,申购费率:投资人在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.50%的标准收取佣金,其中包括证券交易所、登记机构等收取的相关费用。赎回费率:投资人在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.50%的标准收取佣金,其中包括证券交易所、登记机构等收取的相关费用。认购费率:本基金的认购费率为1.50%。

  基金管理人办理网下现金认购时按照上述费率收取认购费用。投资者通过基金管理人进行网下股票认购享受1.01%的优惠认购费率,费率优惠实施时间或实施方案如有调整,本公司将依据有关法律法规、监管规定的要求及时公布。申购最低投资额:1000000.0000元,最低赎回份额:1000000份

  简称:华富科技动能,代码:007713,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:华富基金管理有限公司,托管人:中国建设银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2019-10-14,发行截止日期:2019-11-01,申购费率:申购金额(M)M<100万,费率为1.5%;100万≤M<200万,费率为1.0%;200万≤M<500万,费率为0.6%;M≥500万,1000元/笔。赎回费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.5%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<1年,费率为0.5%;1年≤N<2年,费率为0.25%;N≥2年,费率为0。认购费率:认购金额(M)M<100万,费率为1.2%;100万≤M<200万,费率为0.8%;200万≤M<500万,费率为0.4%;M≥500万,1000元/笔。申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:10份

  简称:银华稳晟,代码:008002,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:银华基金管理股份有限公司,托管人:江苏银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2019-09-27,发行截止日期:2019-10-25,申购费率:其他投资人:认购金额(M)M<100万,费率为0.60%;100万≤M<200万,费率为0.40%;200万≤M<500万,费率为0.30%;M≥500万,费用1000元/笔。

  ,赎回费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为1.00%;N≥30日,费率为0。认购费率:其他投资人:认购金额(M)M<100万,费率为0.40%;100万≤M<200万,费率为0.30%;200万≤M<500万,费率为0.20%;M≥500万,费用1000元/笔。

  简称:平安惠涌纯债,代码:007954,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:平安基金管理有限公司,托管人:宁波银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2019-09-30,发行截止日期:2019-10-31,申购费率:申购金额(M)M<100万,费率为0.60%;100万≤M<300万,费率为0.40%;300万≤M<500万,费率为0.20%;M≥500万,每笔1000元。赎回费率:持有期限(N)N<7天,费率为1.50%;7天≤N<30天,费率为0.10%;N≥30天,费率为0%。认购费率:认购金额(M)M<100万,费率为0.60%;100万≤M<300万,费率为0.40%;300万≤M<500万,费率为0.20%;M≥500万,每笔1000元。申购最低投资额:1.0000元,最低赎回份额:5份

  简称:广发景辉纯债,代码:007396,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:广发基金管理有限公司,托管人:浙商银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2019-10-08,发行截止日期:2020-01-07,申购费率:申购金额(M)M<100万元,费率为0.8%;100万元≤M<300万元,费率为0.6%;300万元≤M<500万元,费率为0.3%;M≥500万元,每笔1000元。

  ,赎回费率:持有时间(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.10%;N≥30日,费率为0%。认购费率:认购金额(M)M<100万元,费率为0.6%;100万元≤M<300万元,费率为0.4%;300万元≤M<500万元,费率为0.2%;M≥500万元,每笔1000元。

  简称:农银金益,代码:008030,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:农银汇理基金管理有限公司,托管人:上海浦东发展银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2019-09-30,发行截止日期:2019-12-20,申购费率:申购金额(M)M<50万,费率为0.8%;50万≤M<100万,费率为0.5%;100万≤M<500万,费率为0.3%;M≥500万,1000元/笔。赎回费率:持有时间(N)N<7天,费率为1.5%;N≥7天,费率为0%。认购费率:认购金额(M)M<50万,费率为0.6%;50万≤M<100万,费率为0.4%;100万≤M<500万,费率为0.2%;M≥500万,费率为1000元/笔。申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:10份

  简称:湾创100,代码:159979,类型:交易所交易基金,投资类型:指数型,存续期间(年):不定期,管理人:广发基金管理有限公司,托管人:招商银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2019-09-09,发行截止日期:2019-11-08,申购费率:申购代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金。赎回费率:赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金。认购费率:认购份额(M)M<50万份,费率为0.8%;50万份≤M<100万份,费率为0.4%;M≥100万份,每笔1,000元。申购最低投资额:1000000.0000元,最低赎回份额:1000000份

  简称:带路国企,代码:515150,类型:交易所交易基金,投资类型:指数型,存续期间(年):不定期,管理人:富国基金管理有限公司,托管人:中国银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2019-09-11,发行截止日期:2019-10-31,申购费率:申购代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金。赎回费率:赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金。认购费率:认购份额(M)M<50万份,费率为0.08%;50万份≤M<100万份,费率为0.05%;M≥100万份,每笔500元。申购最低投资额:1000000.0000元,最低赎回份额:1000000份

  简称:大成有色期货联接A,代码:007910,类型:契约型开放式基金,投资类型:指数型,存续期间(年):不定期,管理人:大成基金管理有限公司,托管人:中国农业银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2019-09-16,发行截止日期:2019-10-25,申购费率:A级费率:A类:申购金额(M)M<100万,费率为1.20%;100万≤M<200万,费率为0.6%;200万≤M<500万,费率为0.4%;M≥500万,每笔1000元。

  C级费率:C类基金份额不收取申购费用。社区组前三名被华师大88队、上海体彩队、虹口体!赎回费率:A级费率:A类:持有期间(N)N<7天,费率为1.5%;7≤N<1年,费率为0.5%;1年≤N<2年,费率为0.25%;N≥2年,费率为0。

  C级费率:C类:持有期间(N)N<7天,费率为1.5%;7≤N<30天,费率为0.1%;30≤N,费率为0。认购费率:A级费率:A类:认购金额(M)M<100万,费率为1.0%;100万≤M<200万,费率为0.4%;200万≤M<500万,费率为0.2%;M≥500万,每笔1000元。

  C级费率:C类基金份额不收取认购费用。申购最低投资额:1.0000元,最低赎回份额:1份

  简称:华安安和A,代码:007167,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:华安基金管理有限公司,托管人:徽商银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2019-09-16,发行截止日期:2019-12-13,申购费率:A级费率:A类:申购金额(M)M

  C级费率:C类基金份额不收取申购费。赎回费率:A级费率:A类:持有期间(N)N<7天,费率为1.5%;7≤N<30天,费率为1%;30≤N<90天,费率为0.3%;N≥90天,费率为0。

  C级费率:C类:持有期间(N)N<7天,费率为1.5%;7≤N<30天,费率为0.05%;30≤N,费率为0。认购费率:A级费率:A类:认购金额(M)M

  C级费率:C类基金份额不收取认购费。申购最低投资额:1.0000元,最低赎回份额:1份

  简称:大成远见成长A,代码:007899,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:大成基金管理有限公司,托管人:中国银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2019-09-16,发行截止日期:2019-10-25,申购费率:A级费率:申购金额(M)M<100万,费率为1.50%;100万≤M<300万,费率为1.00%;300万≤M<500万,费率为0.60%;M≥500万,每笔1,000元。

  ,赎回费率:A级费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.5%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<6个月,费率为0.50%;6个月≤N<1年,费率为0.10%;1年≤N<2年,费率为0.05%;N≥2年,费率为0。

  简称:浙商丰顺,代码:007179,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:浙商基金管理有限公司,托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2019-09-17,发行截止日期:2019-12-16,申购费率:申购金额(M)M<100万,费率为0.80%;100万≤M<300万,费率为0.50%;300万≤M<500万,费率为0.30%;M≥500万,每笔1000元。赎回费率:持有时间(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.50%;N≥30日,费率为0。认购费率:认购金额(M)M<100万,费率为0.60%;100万≤M<300万,费率为0.40%;300万≤M<500万,费率为0.20%;M≥500万,每笔1000元。申购最低投资额:10.0000元

  简称:华夏银基,代码:515023,类型:交易所交易基金,投资类型:指数型,存续期间(年):不定期,管理人:华夏基金管理有限公司,托管人:中国银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2019-09-09,发行截止日期:2019-10-18,申购费率:投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。赎回费率:投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。认购费率:认购份额(M)M<50万份,费率为0.8%;50万份≤M<100万份,费率为0.5%;M≥100万份,每笔1,000元。申购最低投资额:500000.0000元,最低赎回份额:500000份

  简称:工银中债1-5年口行A,代码:007284,类型:契约型开放式基金,投资类型:指数型,存续期间(年):不定期,管理人:工银瑞信基金管理有限公司,托管人:江苏银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2019-08-27,发行截止日期:2019-11-26,申购费率:A级费率:特定投资群体:申购金额(M)M<100万元,费率为0.04%;100万元≤M<300万元,费率为0.03%;300万元≤M<500万元,费率为0.02%;M≥500万元,每笔1000元。

  其他投资者:申购金额(M)M<100万元,费率为0.4%;100万元≤M<300万元,费率为0.3%;300万元≤M<500万元,费率为0.2%;M≥500万元,每笔1000元。

  C级费率:不收取申购费。赎回费率:A级费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.10%;N≥30日,费率为0。

  C级费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.10%;N≥30日,费率为0。认购费率:A级费率:特定投资群体:认购金额(M)M<100万元,费率为0.04%;100万元≤M<300万元,费率为0.03%;300万元≤M<500万元,费率为0.02%;M≥500万元,每笔1000元。

  其他投资者:认购金额(M)M<100万元,费率为0.4%;100万元≤M<300万元,费率为0.3%;300万元≤M<500万元,费率为0.2%;M≥500万元,每笔1000元。

  C级费率:不收取认购费。申购最低投资额:1.0000元,最低赎回份额:1份

  简称:深100SZ,代码:159975,类型:交易所交易基金,投资类型:指数型,存续期间(年):不定期,管理人:招商基金管理有限公司,托管人:交通银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2019-08-26,发行截止日期:2019-10-25,申购费率:申购代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金。赎回费率:赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金。认购费率:认购份额(M)M<50万份,费率为0.8%;50万份≤M<100万份,费率为0.5%;M≥100万份,每笔1,000元。申购最低投资额:1000000.0000元,最低赎回份额:1000000份

  简称:浙商港股通中华A,代码:007178,类型:契约型开放式基金,投资类型:指数型,存续期间(年):不定期,管理人:浙商基金管理有限公司,托管人:中国工商银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2019-09-12,发行截止日期:2019-12-11,申购费率:A级费率:A类:申购金额(M)M<50万,费率为1.2%;50万≤M<200万,费率为0.90%;200万≤M<500万,费率为0.60%;M≥500万,每笔1000元。

  C级费率:C类:申购费率为0。赎回费率:A级费率:A类:持有时间(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<365日,费率为0.50%;N≥365日,费率为0。

  C级费率:C类:持有时间(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.50%;N≥30日,费率为0。认购费率:A级费率:A类:认购金额(M)M<50万,费率为1%;50万≤M<200万,费率为0.80%;200万≤M<500万,费率为0.50%;M≥500万,每笔1000元。

  简称:平安惠合纯债,代码:007196,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:平安基金管理有限公司,托管人:上海浦东发展银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2019-09-17,发行截止日期:2019-10-16,申购费率:申购金额(M)M<100万,费率为0.60%;100万≤M<300万,费率为0.40%;300万≤M<500万,费率为0.20%;M≥500万,每笔1000元。赎回费率:持有期限(N)N<7天,费率为1.50%;7天≤N<30天,费率为0.10%;N≥30天,费率为0%。认购费率:认购金额(M)M<100万,费率为0.60%;100万≤M<300万,费率为0.40%;300万≤M<500万,费率为0.20%;M≥500万,每笔1000元。申购最低投资额:1.0000元,最低赎回份额:5份

  简称:红塔瑞祥A,代码:007981,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:红塔红土基金管理有限公司,托管人:浙商银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2019-09-25,发行截止日期:2019-12-25,申购费率:A级费率:A类:金额(M)M<100万,费率为0.50%;100万≤M<300万,费率为0.40%;300万≤M<500万,费率为0.30%;M≥500万,每笔1000元。

  C级费率:C类基金份额不收取申购费用。赎回费率:A级费率:持有时间(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.10%;N≥30日,费率为0。

  简称:东兴兴财短债A,代码:007394,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:东兴证券股份有限公司,托管人:招商银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2019-09-25,发行截止日期:2019-10-18,申购费率:A级费率:申购金额(M)M<100万元,费率为0.40%;100万元≤M<500万元,费率为0.20%;M≥500万元,每笔1000元。

  ,赎回费率:A级费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.10%;N≥30日,费率为0%。

  C级费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.10%;N≥30日,费率为0%。

  ,认购费率:A级费率:认购金额(M)M<100万元,费率为0.30%;100万元≤M<500万元,费率为0.10%;M≥500万元,每笔1000元。

  C级费率:不收取认购费用。申购最低投资额:1.0000元,最低赎回份额:100份

  简称:易方达年年恒秋A,代码:007997,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:易方达基金管理有限公司,托管人:招商银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2019-10-09,发行截止日期:2019-10-29,申购费率:A级费率:A类特定投资群体:申购金额(M)M<100万元,费率为0.03%;100万元≤M<500万元,费率为0.02%;M≥500万元,每笔100元。

  A类其他投资者:申购金额(M)M<100万元,费率为0.3%;100万元≤M<500万元,费率为0.2%;M≥500万元,每笔1000元。

  C级费率:C类基金份额不收取申购费。赎回费率:A级费率:A类:持有时间(N)N<7日,费率为1.5%;7日≤N<30日,费率为0.1%;N≥30日,费率为0。

  C级费率:C类:持有时间(N)N<7日,费率为1.5%;N≥7日,费率为0。认购费率:A级费率:A类特定投资群体:认购金额(M)M<100万元,费率为0.03%;100万元≤M<500万元,费率为0.02%;M≥500万元,每笔100元。

  A类其他投资者:认购金额(M)M<100万元,费率为0.3%;100万元≤M<500万元,费率为0.2%;M≥500万元,每笔1000元。

  C级费率:C类基金份额不收取认购费。申购最低投资额:1.0000元,最低赎回份额:1份

  简称:银河天盈A,代码:007635,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:银河基金管理有限公司,托管人:北京银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2019-10-14,发行截止日期:2019-10-25,申购费率:A级费率:A类:申购金额(M)M

  C级费率:C类:不收取申购费用。赎回费率:A级费率:A类:持有时间(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.10%;N≥30日,费率为0。

  C级费率:C类:持有时间(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.10%;N≥30日,费率为0。认购费率:A级费率:A类:认购金额(M)M<100万元,费率为0.30%;100万元≤M<500万元,费率为0.1%;M≥500万元,按笔收取1000元/笔。

  C级费率:C类:不收取认购费用。申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:10份

  简称:华润元大景泰A,代码:004976,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:华润元大基金管理有限公司,托管人:兴业银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2019-08-26,发行截止日期:2019-10-31,申购费率:A级费率:A类:申购金额(M)M

  C级费率:C类基金份额不支付申购费用。赎回费率:A级费率:A类:持有期限(N)N

  C级费率:C类基金份额不支付认购费用。申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:10份

  简称:有色期货,代码:159980,类型:交易所交易基金,投资类型:指数型,存续期间(年):不定期,管理人:大成基金管理有限公司,托管人:中国农业银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2019-09-03,发行截止日期:2019-10-18,申购费率:投资人在申购本基金时,申购代理机构可按照不超过0.50%标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

  ,赎回费率:投资人在赎回本基金时,赎回代理机构可按照不超过0.50%标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

  简称:景顺景泰债券,代码:007562,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:景顺长城基金管理有限公司,托管人:中国民生银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2019-09-24,发行截止日期:2019-10-14,申购费率:其他投资者:申购金额(M)M<100万,费率为0.80%;100万≤M<500万,费率为0.40%;M≥500万,1000元/笔。

  养老金客户:申购金额(M)M<100万,费率为0.24%;100万≤M<200万,费率为0.12%;M≥500万,1000元/笔。赎回费率:持有时间(N)N<7天,费率为1.5%,7天≤N<30日,费率为0.3%,30日≤N,费率为0。认购费率:其他投资者:认购金额(M)M<100万,费率为0.6%;100万≤M<500万,费率为0.3%;M≥500万,1000元/笔。

  简称:平安惠澜A,代码:007935,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:平安基金管理有限公司,托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2019-09-27,发行截止日期:2019-11-08,申购费率:A级费率:申购金额(M)M<100万,费率0.80%;100万≤M<300万,费率0.50%;300万≤M<500万,费率0.30%;M≥500万,每笔1000元。

  C级费率:不收取申购费用。赎回费率:A级费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.10%;N≥30日,费率为0%。

  C级费率:不收取认购费用。申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:5份

  简称:华商计算机,代码:007853,类型:契约型开放式基金,投资类型:股票型,存续期间(年):不定期,管理人:华商基金管理有限公司,托管人:浙商银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2019-10-14,发行截止日期:2019-10-25,申购费率:申购金额(M)M<50万,费率为1.5%;50万≤M<200万,费率为1.2%;200万≤M<500万,费率为0.8%;M≥500万,每笔1000元。赎回费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.5%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<1年,费率为0.5%;1年≤N<2年,费率为0.25%;N≥2年,费率为0。认购费率:认购金额(M)M<50万,费率为1.2%;50万≤M<200万,费率为1.0%;200万≤M<500万,费率为0.5%;M≥500万,每笔1000元。申购最低投资额:1.0000元,最低赎回份额:1份

  简称:添富7-10年国行债A,代码:008054,类型:契约型开放式基金,投资类型:指数型,存续期间(年):不定期,管理人:汇添富基金管理股份有限公司,托管人:中国光大银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2019-10-16,发行截止日期:2020-01-15,申购费率:A级费率:A类其他投资者申购金额(M)M<100万元,费率为0.5%;100万元≤M

  ,赎回费率:A级费率:A类持有时间(N)N<7日,费率为1.5%;7日≤N<30日,费率为0.1%;N≥30日,费率为0。

  C级费率:C类持有时间(N)N<7日,费率为1.5%;7日≤N<30日,费率为0.1%;N≥30日,费率为0。

  ,认购费率:A级费率:A类其他投资者认购金额(M)M<100万元,费率为0.4%;100万元≤M

  简称:长城行业龙头,代码:007131,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:长城基金管理有限公司,托管人:中国民生银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2019-09-09,发行截止日期:2019-12-06,申购费率:其他投资者:申购金额(M)M<100万元,费率为1.5%;100万元≤M<300万元,费率为1.0%;300万元≤M<500万元,费率为0.5%;M≥500万元,每笔1000元。

  养老金客户:申购金额(M)M<100万元,费率为0.3%;100万元≤M<300万元,费率为0.2%;300万元≤M<500万元,费率为0.1%;M≥500万元,每笔1000元。赎回费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.5%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<184日,费率为0.5%;184日≤N<365日,费率为0.25%;365日≤N,费率为0。认购费率:其他投资者:认购金额(M)M<100万元,费率为1.2%;100万元≤M<300万元,费率为0.8%;300万元≤M<500万元,费率为0.4%;M≥500万元,每笔1000元。

  养老金客户:认购金额(M)M<100万元,费率为0.24%;100万元≤M<300万元,费率为0.16%;300万元≤M<500万元,费率为0.08%;M≥500万元,每笔1000元。申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:10份

  简称:华夏逸享健康,代码:007481,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:华夏基金管理有限公司,托管人:中国农业银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2019-10-08,发行截止日期:2019-11-04,申购费率:申购金额(M)M<50万元,费率为1.5%;50万元≤M<200万元,费率为1.2%;200万元≤M<500万元,费率为0.8%;M≥500万元,每笔1000元。赎回费率:持有期限(N)N<7天,费率为1.5%;7天≤N<30天,费率为0.75%;30天≤N<365天,费率为0.5%;N≥365天,费率为0。认购费率:认购金额(M)M<50万元,费率为1.2%;50万元≤M<200万元,费率为0.8%;200万元≤M<500万元,费率为0.5%;M≥500万元,每笔1000元。申购最低投资额:1.0000元,最低赎回份额:1份

  简称:大成惠嘉,代码:007967,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:大成基金管理有限公司,托管人:江苏银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2019-10-08,发行截止日期:2019-12-10,申购费率:申购金额(M)M<100万,费率为0.80%;100万≤M<300万,费率为0.50%;300万≤M<500万,费率为0.30%;M≥500万,每笔1000元。赎回费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.5%;N≥7日,费率为0。认购费率:认购金额(M)M<100万,费率为0.60%;100万≤M<300万,费率为0.40%;300万≤M<500万,费率为0.20%;M≥500万,每笔1000元。申购最低投资额:1.0000元

  简称:富国合利纯债,代码:007434,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:富国基金管理有限公司,托管人:中国民生银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2019-09-30,发行截止日期:2019-12-27,申购费率:养老金客户:申购金额(M)M<100万元,费率为0.08%;100万元≤M<500万元,费率为0.05%;M≥500万元,1000元/笔。

  其他投资者:申购金额(M)M<100万元,费率为0.8%;100万元≤M<500万元,费率为0.5%;M≥500万元,1000元/笔。赎回费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.5%;7日≤N<30日,费率为0.1%;N≥30日,费率为0。认购费率:养老金客户:认购金额(M)M<100万元,费率为0.06%;100万元≤M<500万元,费率为0.04%;M≥500万元,1000元/笔。

  其他投资者:认购金额(M)M<100万元,费率为0.6%;100万元≤M<500万元,费率为0.4%;M≥500万元,1000元/笔。申购最低投资额:1.0000元

  简称:景顺创新成长,代码:006435,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:景顺长城基金管理有限公司,托管人:中国工商银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2019-09-30,发行截止日期:2019-10-30,申购费率:其他投资者:申购金额(M)M<100万元,费率为1.50%;100万元≤M<200万元,费率为0.80%;200万元≤M<500万元,费率为0.50%;M≥500万元,费率为1000元/笔:

  养老金客户:申购金额(M)M<100万元,费率为0.15%;100万元≤M<200万元,费率为0.08%;200万元≤M<500万元,费率为0.05%;M≥500万元,费率为1000元/笔。赎回费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<1年,费率为0.50%;1年≤N<2年,费率为0.25%;N≥2年,费率为0%。认购费率:其他投资者:认购金额(M)M<100万元,费率为1.20%;100万元≤M<200万元,费率为0.60%;200万元≤M<500万元,费率为0.30%;M≥500万元,费率为1000元/笔:

  养老金客户:认购金额(M)M<100万元,费率为0.12%;100万元≤M<200万元,费率为0.06%;200万元≤M<500万元,费率为0.03%;M≥500万元,费率为1000元/笔。申购最低投资额:1.0000元

  ●基金发行:浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类

  简称:浦银颐和稳健A,代码:007401,类型:契约型开放式基金,投资类型:基金型(FOF),存续期间(年):不定期,管理人:浦银安盛基金管理有限公司,托管人:交通银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2019-09-30,发行截止日期:2019-11-22,申购费率:A级费率:A类:申购金额(M)M<100万元,费率为0.8%;100万元≤M<300万元,费率为0.4%;200万元≤M<500万元,费率为0.1%;M≥500万元,每笔500元。

  ,赎回费率:A级费率:本基金基金份额最短持有期限为1年,本基金对持有期超过1年的基金份额不收取赎回费。

  C级费率:本基金基金份额最短持有期限为1年,本基金对持有期超过1年的基金份额不收取赎回费。认购费率:A级费率:A类:认购金额(M)M<100万元,费率为0.6%;100万元≤M<300万元,费率为0.3%;300万元≤M<500万元,费率为0.1%;M≥500万元,每笔500元。

  简称:中加享润,代码:007928,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:中加基金管理有限公司,托管人:交通银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2019-10-16,发行截止日期:2020-01-15,申购费率:申购金额(M)M<100万,费率为0.40%;100万≤M<500万,费率为0.20%;M≥500万,按笔收取,1000元/笔。赎回费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;N≥7日,费率为0。认购费率:认购金额(M)M<100万,费率为0.30%;100万≤M<500万,费率为0.15%;M≥500万,按笔收取,1000元/笔。申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:10份

  简称:汇安嘉盛纯债A,代码:007336,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:汇安基金管理有限责任公司,托管人:上海浦东发展银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2019-10-15,发行截止日期:2020-01-14,申购费率:A级费率:申购金额(M)M<100万,费率为0.80%;100万≤M<200万,费率为0.50%;200万≤M<500万,费率为0.30%;M≥500万,每笔1000元。

  C级费率:本基金不收取申购费用。赎回费率:A级费率:持有期限(N)N<7天,费率为1.50%;7天≤N<30天,费率为0.20%;N≥30天,费率为0。

  C级费率:持有期限(N)N<7天,费率为1.50%;7天≤N<30天,费率为0.05%;N≥30天,费率为0。认购费率:A级费率:认购金额(M)M<100万,费率为0.60%;100万≤M<200万,费率为0.40%;200万≤M<500万,费率为0.20%;M≥500万,每笔1000元。

  C级费率:本基金不收取认购费用。申购最低投资额:1.0000元,最低赎回份额:1份

  简称:沪深300E,代码:515660,类型:交易所交易基金,投资类型:指数型,存续期间(年):不定期,管理人:国联安基金管理有限公司,托管人:中国工商银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2019-08-28,发行截止日期:2019-11-18,申购费率:投资者在申购基金份额时,申购代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金。赎回费率:投资者在赎回基金份额时,赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金。认购费率:认购份额(M)M<50万份,费率为0.5%;50万份≤M<100万份,费率为0.3%;M≥100万份,每笔1000元。

  简称:鑫元中债1-3年A,代码:007324,类型:契约型开放式基金,投资类型:指数型,存续期间(年):不定期,管理人:鑫元基金管理有限公司,托管人:交通银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2019-09-27,发行截止日期:2019-12-26,申购费率:A级费率:A类:养老金客户:申购金额(M)M<100万元,费率为0.06%;100万元≤M<500万元,费率为0.04%;M≥500万元,每笔1000元。

  其他投资人:申购金额(M)M<100万元,费率为0.6%;100万元≤M<500万元,费率为0.4%;M≥500万元,每笔1000元。

  C级费率:C类基金份额不收取申购费用。赎回费率:A级费率:持有期限(N)N<7天,费率为1.5%,7天≤N<30天,费率为0.1%,N≥30天,费率为0。

  C级费率:持有期限(N)N<7天,费率为1.5%,7天≤N<30天,费率为0.1%,N≥30天,费率为0。认购费率:A级费率:A类:养老金客户:认购金额(M)M<100万元,费率为0.06%;100万元≤M<500万元,费率为0.04%;M≥500万元,每笔1000元。

  其他投资人:认购金额(M)M<100万元,费率为0.6%;100万元≤M<500万元,费率为0.4%;M≥500万元,每笔1000元。

  C级费率:C类基金份额不收取认购费用。申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:10份

  简称:富国汇远纯债A,代码:007990,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:富国基金管理有限公司,托管人:上海银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2019-10-16,发行截止日期:2020-01-15,申购费率:A级费率:A类养老金客户申购金额(M)M<100万元,费率为0.06%;100万元≤M<500万元,费率为0.04%;M≥500万元,费率为1000元/笔。

  A类其他投资者申购金额(M)M<100万元,费率为0.6%;100万元≤M<500万元,费率为0.4%;M≥500万元,费率为1000元/笔。

  C级费率:C类基金份额不收取申购费用。赎回费率:A级费率:A类:持有期限(N)N<7天,费率为1.5%;N≥7天,费率为0。

  C级费率:C类:持有期限(N)N<7天,费率为1.5%;N≥7天,费率为0。

  ,认购费率:A级费率:A类养老金客户认购金额(M)M<100万元,费率为0.06%;100万元≤M<500万元,费率为0.04%;M≥500万元,费率为1000元/笔。

  A类其他投资者认购金额(M)M<100万元,费率为0.6%;100万元≤M<500万元,费率为0.4%;M≥500万元,费率为1000元/笔。

  简称:平安5-10年政金债A,代码:007859,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:平安基金管理有限公司,托管人:交通银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2019-08-19,发行截止日期:2019-11-18,申购费率:A级费率:申购金额(M)M<50万,费率为0.30%;50万≤M<200万,费率为0.20%;200万≤M<500万,费率为0.10%;M≥500万,每笔1000元。

  C级费率:不收取申购费用。赎回费率:A级费率:持有时间(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.10%;N≥30日,费率为0。

  C级费率:持有时间(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.10%;N≥30日,费率为0。认购费率:A级费率:认购金额(M)M<50万,费率为0.30%;50万≤M<200万,费率为0.20%;200万≤M<500万,费率为0.10%;M≥500万,每笔1000元。

  简称:创新100,代码:515200,类型:交易所交易基金,投资类型:指数型,存续期间(年):不定期,管理人:申万菱信基金管理有限公司,托管人:中国农业银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2019-09-02,发行截止日期:2019-10-18,申购费率:申购代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金。赎回费率:赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金。认购费率:认购份额(M)M<50万份,费率为0.08%;50万份≤M<100万份,费率为0.05%;M≥100万。

 
 
 

               
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